Forex Trading Posisjon Sizing

Forex Posisjon Dimensjonering Strategier Oppdatert: 25. april 2016 klokka 11:23 Velge en passende posisjon liming metode kan påvirke din suksess som en forex trader så mye som å velge en retning for å handle i Forex markedet. Som et resultat anbefaler erfarne valutahandlere sterkt at en posisjoneringsteknikk inntar i handelsplanen som tar hensyn til handelsporteføljens størrelse. Denne strategistrategien for posisjonering vil bidra til å hindre at du tar for høy risiko som kan gjøre tradingstap som er mye vanskeligere for kontoen din å gjenopprette fra. Posisjonsstørrelsesstrategier Posisjonsstørrelsen representerer et sentralt element i en god pengehåndteringsplan. Vellykkede forexhandlere vet vanligvis nøyaktig hvilken prosentandel av deres handelskonto vil bli satt i fare med en gitt handel. De vil også vanligvis unngå å utvide risikoen de tar når de handler utenfor grensene for deres handelsregnskap, utgifter til bruk. Likevel gir økende stillingsstørrelser etter hvert som kontoen din vokser noe, siden det samlede risikonivået forblir det samme. I tillegg kan reduksjon av størrelsen på posisjoner i volatile markeder redusere risikoen betydelig. Omvendt kan handel i større størrelser når markedet virker fredeligere også vise seg å være en lønnsom strategi. Noen av de mer populære stillingsmetoder som brukes av vellykkede handelsmenn til å håndtere deres risiko, er beskrevet nedenfor. Fixed Lot Siz es - De handlende som foretrekker å holde sine handelsregler så enkle som mulig, kanskje den enkleste stillingsstørrelsesteknikken innebærer bare handel i en viss størrelsesorden når stillinger blir tatt. Denne standard handelsstørrelsen skal generelt ha en overkommelig risiko knyttet til den som lett kan assimileres i handelsmannens konto, hvis det verste fallet oppstår. Også, ettersom en portefølje vokser eller faller i størrelse, kan handelsstørrelsen økes eller reduseres tilsvarende. Fast risikostillingstørrelse - En noe mer kompleks posisjoneringsalgoritme vil innebære å ta posisjoner med en risikobase beregnet som en viss fast prosent av porteføljens totale verdi. Ved bruk av en slik posisjoneringsstrategi vil handelsfolk med større porteføljer ta høyere risiko på hver posisjon, men de med mindre porteføljer vil ta lavere risiko. Dette hjelper handelsmannen ved å forsikre seg om at ingen enkelt stilling vil tømme sin handelskonto. RiskReward Weighted Dimensjonering - En ekstra grad av kompleksitet kan være å først vurdere hvor lønnsom en handel kan være - sammen med hvor sannsynlig det kan være å tjene en slik fortjeneste - å bestemme hvilken posisjonsstørrelse som skal tas. For eksempel kan en næringsdrivende ta større posisjoner når en høy sannsynlighet og høy avkastning har blitt identifisert. Alternativt vil mindre stillinger bli tatt for lavere sannsynlighetshandlinger med lavere avkastning. Enda en annen teknikk er å bruke z-poenget, som er det matematiske verktøyet som brukes til å beregne evnen til et handelssystem for å generere gevinst og tap i streker. Den enkle formelen tillater oss å teste vår ytelse, og for å sjekke om strømmene som genereres, presenterer et tilfeldig mønster eller ikke. Lær mer om z-score og hvordan du bruker den til å bestemme posisjonens størrelse. Posisjonering og spilling Forex trading har betydelig mer felles med gambling enn med å investere. Som et resultat er det ikke overraskende at forexhandlere kan lære av vellykkede posisjoneringsstrategier ansatt av erfarne spekulanter. For eksempel vil du kanskje øke stillingsstørrelsen hvis du har gjort penger i det siste eller redusere den hvis kontoen din nylig har hatt en rekke tap. Gamblere som skyter craps, bruker også denne metoden ved å satse på mindre penger når flaks synes å favorisere huset og øke sine innsatser når huset er på en tapende strikke. En annen posisjoneringsteknikk er å ta en større posisjon når den aktuelle handel har en høyere estimert sannsynlighet for suksess. Denne metoden har også blitt brukt vellykket av pokerspillere som har en tendens til å satse mer når de holder en bedre hånd. Pass på å bruke overdreven utnyttelse På grunn av arten av forex handler - som innebærer en utveksling av tilsvarende aksjer i stedet for direkte kjøp eller salg av aksjer eller varer - kan forhandlere noen ganger utnytte deres margininnskudd opp til et forhold på 500: 1 med noen online detaljhandel forex meglere. (I USA er maksimal innflytelse 50: 1 for store og 20: 1 for mindreårige.) Dette betyr at et innskudd på 1 000 kan gi deg mulighet til å kontrollere en handelsposisjon på så høyt som 500 000. Likevel kan det være svært risikabelt å utnytte dette høye utbyttetallet. Å ha klart tilgang til så mye innflytelse gjør det mulig for en næringsdrivende å kontrollere en betydelig større posisjon som et forholdsmessig større overskudd kan få. Omvendt er risikoen involvert også tilsvarende høyere og kan lett føre til at næringsdrivende går ut av virksomheten ganske plutselig. Selvfølgelig kan bruk av høy innflytelse i kombinasjon med et stramt stoppet nivå begrense din handelsrisiko til akseptable nivåer. Ikke desto mindre foretrekker mest erfarne valutahandlere å holde løftefaktorene de bruker lavt for å gi dem mer mulighet for å stoppe tap for samme beløp som er plassert i fare. Dette kan bidra til å redusere sjansene for at deres stoppfallsnivåer utløses, spesielt i volatile handelsforhold. Risikoerklæring: Valutakurs på margen gir høy risiko og kan ikke være egnet for alle investorer. Muligheten er at du kan miste mer enn ditt første innskudd. Den høye grad av innflytelse kan virke mot deg så godt som for deg. Posisjonering: Veien til fortjeneste i forex Det har blitt sagt at den viktigste faktoren i å bygge egenkapital i din handelskonto er størrelsen på stillingen du tar i dine handler. Faktisk vil posisjonsstørrelsen stå for de raskeste og mest forstørrede avkastningene som en handel kan generere. Her tar vi et kontroversielt utseende på risiko og posisjonering i valutamarkedet og gir deg noen tips om hvordan du bruker det til din fordel. The Universified Portfolio I boken The Zurich Axioms (2005) sier forfatter Max Gunther at for å kunne bryte seg bort fra den store unike, må en investor unngå fristelsen til diversifisering. Dette er kontroversielt råd, siden de fleste økonomiske råd oppfordrer investorer til å diversifisere sine porteføljer for å sikre beskyttelse mot ulykker. Dessverre blir ingen rik på diversifisering. I beste fall har diversifisering en tendens til å balansere vinnere med tapere, og dermed gi en middelmådig gevinst. Forfatteren fortsetter med å si at investorer skal beholde alle eggene sine i bare en eller to kurver og så passe på disse kurvene veldig bra. Med andre ord, hvis du skal gjøre reell forsprang med din handel, må du spille for meningsfylte innsatser i de områdene hvor du har tilstrekkelig informasjon til å ta en investeringsbeslutning. For å måle relevansen av dette konseptet, trenger man bare å se på to av verdens mest vellykkede investorer, Warren Buffet og George Soros. Begge disse investorene spiller for meningsfylte innsatser. I 1992 satser George Soros milliarder dollar på at det britiske pundet vil bli devaluert og dermed solgt pund i betydelige mengder. Denne innsatsen tjente ham mer enn 1 milliard nesten over natten. Et annet eksempel er Warren Buffets kjøp av Burlington Railroad for 26 milliarder kroner - en viktig innsats minst sagt. Faktisk, Warren Buffett har vært kjent for å scoff ved begrepet diversifisering, sier at det gir svært lite fornuft for de som vet hva de gjør. Høye innsatser i Forex Forexmarkedet er spesielt et sted hvor store spill kan plasseres takket være evnen til å utnytte posisjoner og et døgnåpent handelssystem som gir konstant likviditet. Faktisk er innflytelse en av måtene å spille for meningsfylte innsatser. Med bare en relativt liten innledende investering, kan du styre en ganske stor posisjon i forexmarkedet. 100: 1 utnytte er ganske vanlig. I tillegg sikrer markedets likviditet i de store valutaene at en stilling kan inngås eller likvideres ved cyberfart. Denne gjennomføringshastigheten gjør det viktig at investorer også vet når de skal gå ut av handel. Med andre ord, må du sørge for å måle den potensielle risikoen for handel og stopp som vil ta deg ut av handelen raskt og fortsatt gi deg en komfortabel posisjon for å ta neste handel. Mens du legger inn store leveranseposisjoner, gir det mulighet for å generere store fortjenester i kort rekkefølge, det betyr også eksponering for mer risiko. Hvor mye risiko er nok Så hvordan skal en næringsdrivende begynne å spille for meningsfylte innsatser Først og fremst må alle handelsmenn vurdere sine egne appetitt for risiko. Traders bør bare spille markeder med risikopenger, noe som betyr at hvis de miste alt, ville de ikke være fattige. For det andre må hver handler definere - i penger - bare hvor mye de er villige til å miste på en enkelt handel. For eksempel, hvis en handelsmann har 10.000 tilgjengelig for handel, må han eller hun bestemme hvilken prosentandel av det 10.000 han eller hun er villig til å risikere på en handel. Vanligvis er denne prosentandelen 2-3. Avhengig av ressursene dine og din appetitt for risiko, kan du øke denne prosentandelen til 5 eller 10, men jeg vil ikke anbefale mer enn det. Så spiller for meningsfylte innsatser tar det på seg betydningen av klar spekulasjon i stedet for vilt gambling. Hvis risikoen for å belønne forholdet mellom din potensielle handel er lav nok, kan du øke innsatsen din. Dette fører selvfølgelig til spørsmålet: Hvor mye er risikoen min for å belønne på en bestemt handel. Svar på dette spørsmålet krever riktig forståelse av metodikken din eller forventningene til systemet ditt. I utgangspunktet er forventning målet for systemets pålitelighet og dermed nivået på selvtillit som du vil ha i å plassere handler. Innstilling stopper for å omskrive George Soros, det er ikke om du har rett eller galt som betyr noe, men hvor mye du gjør når du har rett og hvor mye du mister når du har feil. For å avgjøre hvor mye du bør sette på spill i handelen din, og for å få maksimal smell for pengene dine, bør du alltid beregne antall pips du vil miste hvis markedet går mot deg dersom stoppet ditt blir rammet. Bruk av stopp i valutamarkeder er vanligvis mer kritisk enn for egenkapitalinvesteringer, fordi de små endringene i valutahandel kan raskt resultere i store tap. La oss si at du har bestemt ditt inngangspunkt for en handel, og du har også beregnet hvor du stopper. Anta at dette stoppet er 20 pips vekk fra inngangspunktet ditt. La oss også anta at du har 10.000 tilgjengelig på din handelskonto. Hvis verdien av en pip er 10, forutsatt at du handler en standard mye. da er 20 pips lik 200. Dette er lik en 2 risiko for pengene dine. Hvis du er forberedt på å miste opptil 4 i en handel, kan du doble posisjonen din og handle to standardpartier. Et tap i denne handelen vil selvsagt være 400, som er 4 av dine tilgjengelige midler. Bunnlinjen Du bør alltid satse nok i enhver handel for å utnytte den største stillingsstørrelsen som din egen personlige risikoprofil tillater, samtidig som du sikrer at du fortsatt kan kapitalisere og tjene penger på gunstige hendelser. Det betyr å ta en risiko for at du kan tåle. men går for maksimalt hver gang din spesielle handelsfilosofi, risikoprofil og ressurser vil imøtekomme et slikt trekk. En erfaren handelsmann bør stole på høy sannsynlighetshandlinger, være tålmodig og disiplinert mens de venter på at de skal sette opp og deretter satse på det maksimale beløpet som er tilgjengelig innenfor begrensningene i sin egen personlige risikoprofil. Beta er et mål for volatiliteten, eller systematisk risiko, av en sikkerhet eller en portefølje i forhold til markedet som helhet. En type skatt belastet kapitalgevinster pådratt av enkeltpersoner og selskaper. Kapitalgevinst er fortjenesten som en investor. En ordre om å kjøpe en sikkerhet til eller under en spesifisert pris. En kjøpsgrenseordre tillater handelsmenn og investorer å spesifisere. En IRS-regelen (Internal Revenue Service) som tillater straffefri uttak fra en IRA-konto. Regelen krever det. Det første salg av aksjer av et privat selskap til publikum. IPO er ofte utstedt av mindre, yngre selskaper som søker. Gjeldsgraden er gjeldsraten som brukes til å måle selskapets økonomiske innflytelse eller en gjeldsgrad som brukes til å måle en person. Hvordan bestemme posisjonsstørrelsen Bestemme handelsstørrelsen er kritisk for risikostyring Større størrelsesstørrelser øker fortjeneste og tap per pip Bruk Risikostyringsapp for å forenkle beregninger Mange Forex-scalpers har planer om å stoppe plassering, men ofte glemmer stillingsstørrelsen. Dette kan være ødeleggende for en handelsmannskonto i tilfelle at for mye innflytelse blir brukt når en upassende lotestørrelse er valgt. Den gode nyheten er at dette problemet kan unngås med noen få enkle trinn og beregninger. I dag vurderer vi hvordan du velger riktig delstørrelse for din handelsplan. Bestem stoppplassering Det første trinnet i å bestemme størrelsesstørrelsen er å planlegge stoppplasseringen. Selv om dette kan høres mot intuitivt, må dette trinnet tas før vi fortsetter. Det er praktisk talt ubegrensede måter å avgjøre hvor du skal plassere stoppene dine, som inkluderer å finne markedssvingninger, bruk volatilitetsindikatorer eller velge en vilkårlig verdi. Uansett hvordan du bestemmer deg for å legge stoppet ditt, må du huske verdien av pips når stoppet er borte fra oppføringen din. Hold denne verdien hendig når vi går videre til neste trinn Lær Forex: AUDNZD med et utvalg 15 Bar Stop Den neste oppgaven er å bestemme hvor mye du vil risikere som en prosentandel av kontoen din. Normalt anbefales handelsmenn å benytte 1-regelen. Dette betyr at handelsmenn aldri bør risikere mer enn 1 av kontosaldoen deres på en hvilken som helst handelsidee. Det betyr at du bruker matematikken over, hvis du handler en 10.000 konto, bør du aldri risikere mer enn 100 på en stilling. Vær også oppmerksom på dette, da vi jobber med vårt endelige mål for å bestemme riktig posisjonsstørrelse. Vurder Pipkostnad og Lot Size Next vi må finne ut om pip koster. Pip kostnad per definisjon er hvor mye du står for å tjene eller miste per pip, som en handel beveger seg inn og ut av din tjeneste. Dette nummeret blir kritisk når vi begynner å vurdere handelsstørrelse og risiko på en individuell posisjon, fordi jo større posisjonen vi handler jo mer står vi for å miste per pip. Så hvor stor bør vår handelsstørrelse være Nøkkelen er å ta din totale risiko (1 av saldo) og dele denne verdien med antall pips du risikerer. Resultatet er verdien du bør risikere per pip for å oppfylle dette kravet. Traders kan deretter justere sin størrelse for å passe til den nødvendige pipkostnaden. Eksempelet ovenfor viser en handel med en prøve på 10.000 balanse. Hvis vi ønsket å risikere 100 (1 av balanse) på en 10 pip stopp, ville vi måtte bruke en 100k handelsstørrelse. Hvis vi taper 10 pip for 10 pip stop tap, setter dette vårt totale tap på 100 eller 1 av vår 10.000 balanse. Risikostyring App Nå som du vet hvordan du skal beregne riktig handelsstørrelse, forenkler letrsquos prosessen. FXCM har en søknad tilgjengelig for Marketscope 2.0 kartleggingsprogramvaren designet for å avgjøre hvor mye risiko som antas for en bestemt handel. Når det er lagt til diagrammet ditt, har FXCM-risikokalkulatoren, som vist ovenfor, muligheten til å hjelpe en næringsdrivende å beregne risiko basert på handelsstørrelse og stoppnivå. Vi går gjennom søknaden, samt hvordan vi håndterer risiko i flere videoer som er innebygd i brainshark-mediet. Etter at du har klikket på linken nedenfor, blir din forespørsel bedt om å legge inn informasjon i lsquoGuestbook, rsquo, hvorpå yoursquoll blir møtt med en rekke risikostyringsvideoer sammen med nedlastingsanvisninger for søknaden. --- Skrevet av Walker England, Trading Instructor For å kontakte Walker, email instructordailyfx. Følg meg på Twitter på WEnglandFX. For å bli lagt til Walkerrsquos e-post distribusjonsliste, KLIKK HER og skriv inn din e-postinformasjon DailyFX gir forex nyheter og teknisk analyse om trender som påvirker de globale valutamarkedene. Posisjonsstørrelse Kalkulator Skjemaet beregner ikke posisjonstørrelsen for olje, gull (XAUUSD), sølv (XAGUSD) og andre varer som deres kontraktspesifikasjoner (nemlig størrelsesstørrelse) er svært forskjellige blant meglere. Bruk en relevant MetaTrader-indikator for å vurdere posisjonsvolumer for slike eiendeler (se nedenfor). Beregning av beløpet du kan risikere er svært viktig hvis du følger nøye med en strategi for styring av penger. Jeg anbefaler å gjøre det hver gang du manuelt åpner en ny Forex-posisjon. Det vil ta et minutt av din tid, men vil spare deg for å miste penger du ikke vil miste. Posisjonsstørrelsesberegning er også et første skritt til den organiserte Forex trading, som i sin tur er en bestemt egenskap for profesjonelle Forex-forhandlere. Vurder bruk av meglere med mikro eller lavere minimumsstørrelse. Ellers kan det hende du finner det vanskelig å bruke den beregnede verdien i faktiske handelsordrer. Betydningen av en grundig posisjonstørrelsesberegningsprosess er stresset ut i mange innflytelsesrike Forex-bøker. Forstørre en stilling bør gjøres i tråd med å sette de riktige stopp - og overskuddsnivåene. Det vil være vanskelig å miste alle kontoens penger hvis du kontrollerer risikoen og posisjonen din hver gang du treffer en avtale på valutamarkedet. Denne kalkulatoren er også tilgjengelig som en nedlastbar MetaTrader-indikator. Fordelene ved MetaTrader-versjonen: Veldig rask beregning (en gang opprettet). Lett å bruke dra-og-slipp-grensesnitt med et grafisk panel. Posisjonsstørrelse beregnet i samme programvare som brukes til handel. Vil fungere for deg selv når du er offline. Beregn stillingsstørrelse selv om EarnForex er midlertidig frakoblet. Handel basert på din beregnede posisjonsstørrelse ved hjelp av et enkelt skript. Ulempene med MetaTrader versjon: Krever MetaTrader (4 eller 5) installasjon. Krever nedlasting og installering av indikatoren. Er ikke så intuitiv som denne enkle masse størrelsen kalkulator. Du kan også finne vår pipverdien kalkulator nyttig. Det kan hjelpe deg med å finne verdien av pipen for ulike valutapar og for de ikke-standardiserte kontovalutaene. Interessert i spread-spill Se kalkulatoren for innsatsstørrelse hvis du trenger å få riktig beløp per poeng for din spread-bettingposisjon.